单位净值

        涨跌幅

        近3月添加

        过来年的增长

        过来三年的增长

        创纪录的日期:2019-9-9

        

        单位净值

        增减排序
43/591

        近3月添加次序
48/567

        过来年的增长次序
33/466

        过来三年的增长次序
178/248

        创纪录的日期:2019-9-9

        

        确立或使安全日期:2013年6月27日
累计单位净值:

        最新将按比例放大尺:亿
累计分赃:

        概略基本通知历史净值公报认为分赃理财师基金吧

        

        

        

        

        分时图日k周k月k

        次序将按比例放大(每月)次序将按比例放大(使驻扎)次序将按比例放大(年度)

        

        基金业绩及次序

日期间距(多达2019-09-09) 近半载 近年 往年以后 2018年 2017年 近3年 确立或使安全以后
净值增长速率 3.51% 5.78% -0.15% 1.41% 48.36%
接近次序(纯建立互信关系型) 33/567 33/466 38/635 568/595 322/511 178/248
证实平均值(纯键型) 2.70% 5.77% 3.79% 5.78% 1.69% 9.49%
年化投降(%) 7.02% 5.78% -0.15% 1.41% 2.63% 7.79%
使驻扎次序
        

        

建立互信关系类型 市值(万元) 占比(%)
普通公司债 11,124.29 33.51
可替换当权派债 1,574.15 4.75
可交换公司建立互信关系 907.60 2.73
        

        基金评级

        

        

评级花色品种 最新评级 报酬率(%) 三年风险评价 夏普比率
普通建立互信关系型基金 工友 半载 二年 往年以后 动摇纬度 评价 晨星风险系数 评价 近来两年 评价
0.07 1.11 0.91 1.63 1.48 6.23 0.00

        评级关闭日期:2017-10-20

        

评级花色品种 风险技巧水平 最新星级 评级静态 近年 近两年 近三年
投降 相像的人次序 投降 相像的人次序 投降 相像的人次序

        评级关闭日期:

        

评级花色品种 三年评级 五年评级 近一圈 近工友 近年 近三年
混合型 增长速率 相像的人次序 增长速率 相像的人次序 增长速率 相像的人次序 增长速率 相像的人次序
-0.36% 34/58 0.96% 3/58 16.67% 6/58 0.00%

        评级关闭日期:2015-11-13

        

评级花色品种 评级 工夫额外的Jensen 标准偏差 Beta 夏普 特雷诺兹 约翰逊
现期 前期 现期 前期

        评级关闭日期:

        

评级花色品种 总体担保的评级 吸引生产能力 业绩稳定性 抗风险力 择时生产能力 论据下列生产能力 超额进项生产能力 所有的费
纯债型

        评级关闭日期:2019-06-30

        

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申购兑现 |
法度发稿 |
销机构 |
主宰人建筑学 |
十大主宰人

        

        汇添富澳门海立方赌场建立互信关系C(000175)主宰人建筑学

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        传闻日

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        历史分赃 |
财务指标 |
赢利表 |
基金拉账表

        

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        汇添富澳门海立方赌场建立互信关系C(000175)持仓多样

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        汇添富澳门海立方赌场建立互信关系C(000175)整个持股

        传闻日

序号 使结合加密 使结合缩写 持仓市值(元) 前腹核比率 持仓发展成为(股) 占公司总大写字母将按比例放大 趣味基金(仅限)

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        汇添富澳门海立方赌场建立互信关系C(000175)主宰建立互信关系

        传闻日

序号 建立互信关系加密 建立互信关系缩写 建立互信关系市值(元) 占净值比(%) 受恩惠主宰基金(仅)

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